ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ"

Выявлены нарушения в части представления ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2017 года, содержащей недостоверные сведения (бухгалтерский баланс на 30.09.2017 содержит недостоверные сведения по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)) в размере 487, 106 млн. руб.». Согласно представленной в ходе проверки оборотно-сальдовой ведомости по счету 58 за период с 20.05.2013 по 30.09.2017 сумма финансовых вложений по состоянию на 30.09.2017 составляет 4 543, 567 млн. руб.

В проектной декларации, размещенной на интернет-сайте http:// icexpert.ru, застройщиком не внесены ежеквартальные изменения за 3 квартал 2017 года по корп. 5, 12, 13, 16, 17 (информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности)

Установлено, что в период привлечения денежных средств участников долевого строительства (с 20.05.2013 по 30.09.2017) Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» в нарушение требований статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон), использовало денежные средства участников долевого строительства не по целевому назначению (приобретение долговых ценных бумаг (векселя) и предоставление займов юридическим и физическим лицам). По состоянию на 30.09.2017 сумма финансовых вложений составляет 4 543, 567 млн. руб., из них: - 4 322, 529 млн. руб.- долговые ценные бумаги; - 210, 527 млн. руб. предоставленные займы. Застройщиком в ходе проверки документы не представлены (векселя, договора займов). В связи с тем, что в анализируемом периоде застройщиком привлекались денежные средства участников долевого строительства по домам предыдущей очереди, то невозможно определить сумму финансовых вложений, относящуюся к корпусам №№ 5, 12, 13, 16, 17. В период с 20.05.2013 по 30.09.2017 застройщиком ООО «ЭкспертСтрой» было заключено Договоров долевого участия в строительстве по корпусам №№ 5, 12, 13, 16, 17 на сумму 16 027, 133 млн. руб. Сумма поступлений денежных средств участников долевого строительства составила 13 141, 313 млн. руб. Застройщиком в ходе проверки предоставлены документы, подтверждающие расходование денежных средств на сумму 10 110, 732 млн. руб., из них 1 291, 909 млн. руб. авансы, выданные на строительство объектов. Разница между привлеченными денежными средствами и подтвержденными расходами составляет 3 030, 582 млн. руб. (не подтверждена первичными документами).

ООО «ЭкспертСтрой», являясь застройщиком объекта долевого строительства по адресу: Московская область, г. Реутов, микрорайон № 10, корп. 16 в соответствии с п.2 ч.2 ст.12.1 Закона, заключил договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в порядке, установленном ст.15.2 Закона с учетом ч. 7, ч. 17 ст. 25 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с АО «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО» и с ООО «БАЛТ-страхование». Приказом Центрального банка Российской Федерации от 02.02.2017 № ОД-287 принято решение об отзыве лицензий на осуществление страхования АО «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО», так же приказом Центрального банка Российской Федерации от 07.07.2016 № ОД-2176 отозваны лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «БАЛТ-страхование»